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| 南华科技创新A(024476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 5.86% | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | 0.68% | 1.40% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9848 | 0.9848 | 0.78% | 1.90% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.39% | 1.56% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9675 | 0.9675 | 0.83% | 0.52% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9595 | 0.9595 | -0.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9615 | 0.9615 | -0.46% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9625 | 0.9625 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9542 | 0.9542 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.96% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -2.62% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9746 | 0.9746 | -0.14% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-28 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 0.9564 | 0.9564 | 0.44% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9522 | 0.9522 | -1.69% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 0.9686 | 0.9686 | 0.33% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.61% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-14 | 0.9595 | 0.9595 | -2.41% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 0.9832 | 0.9832 | -2.04% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.63% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9986 | 0.9986 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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