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| 大成创业板50ETF联接A(024920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -0.03% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1987 | 1.1987 | -0.03% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | 4.08% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0285 | 1.0285 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0590 | 1.0590 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -0.52% | -0.49% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0776 | 1.0776 | 2.12% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0314 | 1.0314 | -0.73% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0773 | 1.0773 | 1.23% | 2.51% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0642 | 1.0642 | 1.27% | 1.27% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -1.46% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 1.66% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0700 | 1.0700 | 1.51% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0665 | 1.0665 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0586 | 1.0586 | -0.87% | -1.08% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0679 | 1.0679 | 0.21% | -- | 2.12% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0657 | 1.0657 | 1.03% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.68% | -- | 2.88% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -0.82% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0702 | 1.0702 | 0.46% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0551 | 1.0551 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.67% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0375 | 1.0375 | 3.46% | -1.18% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 2.46% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.58% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.9875 | 0.9875 | -1.08% | -4.71% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.41% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9942 | 0.9942 | -1.03% | -2.03% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0345 | 1.0345 | 3.86% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9704 | 0.9704 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9491 | 0.9491 | -3.21% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9902 | 0.9902 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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