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| 泰信中证A500指数增强A(023981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0676 | 1.0676 | -0.51% | -- | 7.21% | 0.69% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0731 | 1.0731 | 0.07% | 0.04% | 7.76% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0724 | 1.0724 | -0.20% | -- | -- | 1.11% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0746 | 1.0746 | -0.56% | -- | -- | 1.32% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 1.66% | -0.22% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -6.69% | -- | -- | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -5.55% | -2.65% | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0292 | 1.0292 | -0.85% | -2.73% | -1.74% | 2.86% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -1.55% | -- | 4.08% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0581 | 1.0581 | 0.36% | -- | 3.22% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0543 | 1.0543 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | -- | -0.29% | 7.54% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.86% | -- | -0.30% | 8.30% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | 0.89% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 2.18% | -- | 3.43% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.52% | -1.51% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0389 | 1.0389 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -3.17% | -- | 1.73% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0627 | 1.0627 | 0.23% | 0.56% | 4.43% | 3.50% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0587 | 1.0587 | -0.18% | -- | 3.50% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0606 | 1.0606 | 0.36% | -- | 4.84% | 5.80% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | 5.54% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0467 | 1.0467 | -0.44% | -- | 4.07% | 4.49% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 5.41% | 4.95% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 2.11% | 4.19% | 3.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0176 | 1.0176 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0058 | 1.0058 | 0.85% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9816 | 0.9816 | 0.53% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9913 | 0.9913 | -0.67% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9964 | 0.9964 | -0.71% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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