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| 景顺长城高端装备(025069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3225 | 1.3225 | -1.03% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3362 | 1.3362 | -1.29% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | -- | 17.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2956 | 1.2956 | -1.63% | -7.51% | 16.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3247 | 1.3247 | -5.43% | -- | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4008 | 1.4008 | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 3.18% | 31.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1537 | 1.1537 | 4.18% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.77% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.44% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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