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| 东方红研究精选A(025428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1640 | 1.1640 | 1.37% | -- | 6.53% | 7.02% | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1483 | 1.1483 | -1.92% | -- | 5.10% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1708 | 1.1708 | -0.68% | -- | 7.16% | 6.63% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 1.84% | 7.46% | -- | -- | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | 11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1298 | 1.1298 | 0.29% | 4.13% | -- | 2.83% | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1265 | 1.1265 | 1.81% | 3.82% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1065 | 1.1065 | 0.30% | 2.41% | -1.31% | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1032 | 1.1032 | 1.80% | 2.03% | -- | 3.30% | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0837 | 1.0837 | -0.12% | 1.71% | -- | 2.25% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0850 | 1.0850 | 0.42% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0812 | 1.0812 | 1.47% | -2.22% | -3.30% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -2.87% | -4.70% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -2.28% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.80% | -0.53% | -- | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -2.23% | -- | 11.08% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -0.42% | -- | 12.46% | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 1.88% | -- | 13.19% | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | 12.43% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.0898 | 1.0898 | -0.81% | 2.82% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0987 | 1.0987 | -0.57% | 4.34% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 6.22% | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0680 | 1.0680 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0599 | 1.0599 | 0.66% | -- | 6.53% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0530 | 1.0530 | 1.22% | -- | 5.84% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 1.09% | 4.56% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9928 | 0.9928 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9949 | 0.9949 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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