|
| 平安中证卫星产业指数A(025490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2335 | 1.2335 | -3.88% | -- | -- | -17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 4.38% | -- | -13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | 11.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2295 | 1.2295 | 0.64% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | -- | -12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 5.13% | -- | -23.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1091 | 1.1091 | -1.17% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1222 | 1.1222 | -2.50% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1510 | 1.1510 | -0.23% | -- | -13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% | -- | -13.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1533 | 1.1533 | 2.13% | -- | -13.15% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.05% | -- | -14.96% | -6.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -5.30% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2905 | 1.2905 | -0.59% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | 38.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | 31.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | 34.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4878 | 1.4878 | 8.53% | -- | 33.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | 22.23% | 39.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4007 | 1.4007 | -8.31% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5276 | 1.5276 | -0.12% | -- | 40.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | 9.44% | 41.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | 36.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | 14.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2227 | 1.2227 | -0.46% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2283 | 1.2283 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2139 | 1.2139 | 2.24% | 6.27% | 26.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 1.09% | 20.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1423 | 1.1423 | 0.88% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.74% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9270 | 0.9270 | -2.74% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0006 | 1.0006 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|