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| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1187 | 1.1187 | -0.83% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1281 | 1.1281 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0782 | 1.0782 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1821 | 1.1821 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1615 | 1.1615 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1757 | 1.1757 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1552 | 1.1552 | 1.00% | 1.65% | 21.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1365 | 1.1365 | -2.36% | 7.09% | 20.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1640 | 1.1640 | 2.54% | -- | 19.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 16.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9907 | 0.9907 | -0.04% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | 0.43% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9508 | 0.9508 | 2.28% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9296 | 0.9296 | -1.65% | -3.93% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9452 | 0.9452 | -2.78% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9722 | 0.9722 | 2.46% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9489 | 0.9489 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9701 | 0.9701 | 0.26% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9643 | 0.9643 | 0.64% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9430 | 0.9430 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9335 | 0.9335 | -1.55% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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