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| 嘉实中证A500指数增强A(025311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 1.85% | 5.81% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 2.73% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0622 | 1.0622 | -0.17% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 2.44% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0049 | 1.0049 | -0.98% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.55% | -6.25% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.55% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0092 | 1.0092 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0213 | 1.0213 | 1.64% | -2.77% | -5.63% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0048 | 1.0048 | 1.66% | -3.90% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9884 | 0.9884 | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0504 | 1.0504 | 0.46% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0690 | 1.0690 | -0.43% | 0.39% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0690 | 1.0690 | 1.38% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0544 | 1.0544 | -1.08% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 1.19% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0822 | 1.0822 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0550 | 1.0550 | 1.73% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.89% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0709 | 1.0709 | 0.18% | 0.64% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0610 | 1.0610 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 6.17% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0530 | 1.0530 | -0.56% | 3.15% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | 3.73% | 5.72% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 3.32% | 5.69% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0208 | 1.0208 | -0.37% | -- | 3.52% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.32% | -- | 3.90% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.62% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.38% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.38% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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