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| 国投瑞银和悦180天持有A(025291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.14% | -0.38% | 0.01% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.0048 | 1.0048 | -0.37% | -- | 0.40% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.07% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.27% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% | 0.31% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.24% | 0.41% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% | 0.14% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 0.9952 | 0.9952 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 0.9969 | 0.9969 | -0.14% | -0.06% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.01% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 0.9977 | 0.9977 | -0.12% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 0.9979 | 0.9979 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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