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| 博道惠泓价值成长(025103)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.24% | 4.60% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9985 | 0.9985 | 1.36% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -2.68% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9884 | 0.9884 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9890 | 0.9890 | -1.35% | -1.79% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -0.50% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 2.38% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0239 | 1.0239 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.21% | 0.56% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0082 | 1.0082 | -0.33% | 0.28% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0146 | 1.0146 | 0.46% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.46% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.99% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9976 | 0.9976 | -0.40% | -0.13% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.12% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9989 | 0.9989 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | 0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.08% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.56% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9945 | 0.9945 | -0.49% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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