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| 东海启恒A(025355)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.0444 | 1.0444 | 0.10% | -- | 2.17% | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0434 | 1.0434 | 0.31% | -0.39% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.96% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0475 | 1.0475 | 0.08% | 1.29% | -- | 1.68% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0421 | 1.0421 | 0.23% | -- | 1.08% | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 1.51% | -- | 1.41% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | -- | -2.33% | 2.05% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0204 | 1.0204 | -0.18% | -- | -2.97% | 2.35% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -2.80% | 2.56% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -1.45% | 3.02% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -1.12% | -0.63% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | 0.10% | 0.52% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 1.36% | 1.55% | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.42% | 1.03% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 2.39% | 2.41% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0156 | 1.0156 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 1.12% | -- | 0.79% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% | 0.65% | -- | 0.29% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% | -- | -- | -0.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% | -- | 0.33% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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