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| 东海启恒A(025355)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-02 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 2.39% | 2.41% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0156 | 1.0156 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 1.12% | -- | 0.79% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% | 0.65% | -- | 0.29% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% | -- | -- | -0.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% | -- | 0.33% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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