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| 中金优势领航一年持有A(025527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 5.7499 | 5.7499 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 5.6999 | 5.6999 | 0.00% | -4.86% | -- | 0.31% | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 5.8604 | 5.8604 | -1.45% | -- | -- | 2.91% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 5.9464 | 5.9464 | 0.00% | -1.47% | -- | 4.42% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 5.9908 | 5.9908 | 2.17% | -- | -3.40% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 5.8638 | 5.8638 | 0.00% | -6.63% | -- | 3.64% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 6.0351 | 6.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 6.2800 | 6.2800 | 0.46% | -- | 3.76% | 15.46% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 6.2514 | 6.2514 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 6.2687 | 6.2687 | 0.00% | -- | -- | 16.87% | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 6.2018 | 6.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 6.0522 | 6.0522 | 0.00% | -- | 4.56% | 8.40% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 6.2647 | 6.2647 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 6.1268 | 6.1268 | 0.00% | -1.27% | 6.81% | 11.68% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 6.2059 | 6.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 5.9417 | 5.9417 | 2.65% | 2.57% | -- | 7.61% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 5.7885 | 5.7885 | 0.00% | -- | 7.06% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 5.7928 | 5.7928 | 0.00% | 0.99% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 5.8078 | 5.8078 | 0.00% | -- | 8.28% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 5.7532 | 5.7532 | 0.30% | 3.93% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 5.7362 | 5.7362 | 0.00% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 5.6825 | 5.6825 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 5.5357 | 5.5357 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 5.6947 | 5.6947 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 5.6037 | 5.6037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 5.6581 | 5.6581 | 0.62% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 5.6235 | 5.6235 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 5.4393 | 5.4393 | -0.37% | 1.41% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 5.4596 | 5.4596 | 0.98% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 5.4068 | 5.4068 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 5.4040 | 5.4040 | 0.75% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 5.3636 | 5.3636 | 0.00% | -0.94% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 5.2204 | 5.2204 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 5.4143 | 5.4143 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 5.5785 | 5.5785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 5.5068 | 5.5068 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 5.5831 | 5.5831 | -2.80% | -0.99% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 5.7441 | 5.7441 | -1.55% | 5.05% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 5.8344 | 5.8344 | 0.00% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 5.7495 | 5.7495 | 1.96% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 5.6391 | 5.6391 | 3.13% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 5.4680 | 5.4680 | -0.33% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 5.4861 | 5.4861 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 5.5098 | 5.5098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 5.2981 | 5.2981 | -2.33% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 5.4244 | 5.4244 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 5.4968 | 5.4968 | -1.67% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 5.5903 | 5.5903 | 1.24% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 5.5217 | 5.5217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 5.3856 | 5.3856 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 5.4356 | 5.4356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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