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| 鑫元产业机遇混合-A(024790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 0.9036 | 0.9036 | -0.21% | 3.19% | -- | -- | -- | -12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 5.52% | -7.57% | -5.52% | -- | -12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -10.62% | -7.20% | -- | -15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8581 | 0.8581 | -0.69% | -2.84% | -- | -- | -- | -17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8641 | 0.8641 | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -13.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9011 | 0.9011 | 2.03% | 2.69% | -- | -9.56% | -- | -13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -4.95% | -- | -10.81% | -- | -14.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -- | -- | -18.21% | -- | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8775 | 0.8775 | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -1.27% | -0.59% | -- | -- | -10.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.9412 | 0.9412 | -3.23% | -6.17% | -8.03% | -6.82% | -- | -9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9726 | 0.9726 | 0.07% | -- | -4.55% | -3.71% | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9719 | 0.9719 | -0.80% | -6.85% | -- | -3.78% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9797 | 0.9797 | -0.01% | -- | -- | -3.01% | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9798 | 0.9798 | -2.32% | -- | -- | -3.00% | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.68% | 6.85% | -0.69% | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 14.34% | -3.75% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -8.67% | 3.05% | -14.41% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.43% | 9.01% | -- | -1.96% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 11.74% | -- | -2.29% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9388 | 0.9388 | 2.95% | 6.28% | -0.51% | -21.37% | -- | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9119 | 0.9119 | 0.11% | -- | -3.36% | -- | -- | -12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -- | -19.00% | -- | -12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9292 | 0.9292 | 5.20% | -- | -- | -13.93% | -- | -10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -3.97% | -- | -15.78% | -- | -14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9198 | 0.9198 | -0.44% | -- | -- | -10.21% | -- | -11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9239 | 0.9239 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -10.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -- | -- | -12.86% | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -5.18% | -11.26% | -- | -- | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -7.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | -- | -9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.63% | -- | -5.53% | 0.35% | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -3.31% | -8.42% | 0.18% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 5.00% | 2.16% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -3.74% | -- | 2.67% | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0569 | 1.0569 | -1.98% | -- | -6.01% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0782 | 1.0782 | 2.75% | 3.85% | -4.12% | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0493 | 1.0493 | -0.51% | -- | 0.35% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0547 | 1.0547 | -2.45% | -- | 1.69% | 7.03% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -1.00% | 5.54% | 9.86% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -4.01% | 1.35% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0921 | 1.0921 | -1.13% | 4.62% | 4.93% | 8.84% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1046 | 1.1046 | 2.13% | 5.92% | 6.13% | 9.90% | -- | 6.50% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -0.52% | 3.92% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0745 | 1.0745 | 2.93% | -- | 6.97% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.10% | -12.57% | -- | 4.61% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0429 | 1.0429 | -4.08% | -- | -- | 4.81% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -10.77% | -- | 9.45% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 13.84% | -- | -- | -- | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2186 | 1.2186 | 8.37% | 17.49% | -- | -- | -- | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1245 | 1.1245 | 4.16% | 9.77% | 11.51% | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0796 | 1.0796 | 2.94% | 5.39% | -- | 8.01% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0488 | 1.0488 | 0.31% | 2.38% | 5.63% | 4.93% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0456 | 1.0456 | 0.81% | -- | 5.31% | 4.61% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0372 | 1.0372 | 1.25% | -- | 4.46% | 3.77% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 2.09% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 5.90% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0034 | 1.0034 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9883 | 0.9883 | -1.61% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9796 | 0.9796 | -1.57% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0106 | 1.0106 | 0.22% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9929 | 0.9929 | 0.46% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9884 | 0.9884 | 0.30% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9854 | 0.9854 | 0.12% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -1.91% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.17% | 0.55% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.02% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9979 | 0.9979 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 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