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| 华宝安睿A(023802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0242 | 1.0242 | -0.13% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 1.71% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.45% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | -0.41% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0083 | 1.0083 | -0.62% | -1.02% | -0.60% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.31% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.24% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -0.38% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | 0.34% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04% | 0.35% | 0.38% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.11% | 0.39% | 0.43% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.29% | 0.29% | 0.33% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.21% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.40% | 0.71% | 0.53% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0091 | 1.0091 | -0.56% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | 0.08% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.22% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.18% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0109 | 1.0109 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9971 | 0.9971 | 0.15% | -0.27% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.57% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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