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| 东方红汇诚A(025303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.12% | -- | 0.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0139 | 1.0139 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.21% | 0.90% | -- | 0.51% | -- | 1.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.09% | -0.18% | -- | 0.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.71% | -0.24% | -- | -- | -0.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9957 | 0.9957 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.14% | -0.58% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.75% | -- | -0.02% | -- | -0.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.69% | -- | 0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.08% | -- | 0.86% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.14% | 0.78% | 0.94% | -- | 0.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.21% | 1.03% | 1.24% | -- | 0.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.34% | 1.08% | -- | -- | 0.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.34% | 0.79% | 0.69% | -- | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.10% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.26% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.80% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.31% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | -0.42% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.26% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0038 | 1.0038 | -0.17% | 0.20% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.10% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.20% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.44% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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