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| 天弘中证A500指数增强A(023819)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 1.0901 | 1.0901 | -1.18% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.00% | 7.40% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 0.19% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 8.60% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0901 | 1.0901 | 0.45% | 2.33% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | 1.55% | 7.79% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0653 | 1.0653 | -0.31% | 3.89% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | 4.21% | 6.35% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 3.76% | 6.31% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0254 | 1.0254 | -0.40% | 0.29% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0295 | 1.0295 | 0.23% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0251 | 1.0251 | 0.26% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0136 | 1.0136 | 1.23% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0037 | 1.0037 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.20% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.65% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | -0.63% | 1.39% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.50% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9689 | 0.9689 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0269 | 1.0269 | 1.38% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -1.36% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0388 | 1.0388 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0232 | 1.0232 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0056 | 1.0056 | 1.51% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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