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| 平安瑞和6个月持有A(024645)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.67% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.13% | -- | 0.17% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 0.13% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.12% | 0.46% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | 0.35% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.34% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | 0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | -0.01% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | -0.19% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.30% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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