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| 汇添富成长优选A(025075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.58% | -3.16% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.11% | 2.48% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0365 | 1.0365 | 2.01% | 1.81% | 6.42% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0181 | 1.0181 | -1.52% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.98% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9605 | 0.9605 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9709 | 0.9709 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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