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| 南方瑞景A(025073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.08% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0667 | 1.0667 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.83% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0550 | 1.0550 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 2.33% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.66% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0494 | 1.0494 | -1.08% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -2.93% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0489 | 1.0489 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0612 | 1.0612 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0835 | 1.0835 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0808 | 1.0808 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0719 | 1.0719 | 1.66% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0627 | 1.0627 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0356 | 1.0356 | -0.31% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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