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| 摩根中证A500指数增强A(023869)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0850 | 1.0850 | -0.37% | -- | -- | 8.73% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0890 | 1.0890 | 0.76% | -- | -- | 9.97% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0808 | 1.0808 | 1.59% | -- | -1.10% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0639 | 1.0639 | -0.61% | -2.68% | -2.37% | 6.20% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0936 | 1.0936 | -0.56% | -- | -- | 11.01% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0928 | 1.0928 | 0.28% | 1.47% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0897 | 1.0897 | 1.64% | -- | -- | 7.60% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -1.21% | 1.36% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0833 | 1.0833 | 0.58% | -- | 6.39% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -1.54% | 5.77% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.95% | 8.34% | 9.36% | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.44% | 0.17% | 9.18% | 10.11% | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0857 | 1.0857 | -0.26% | -- | 10.88% | 8.67% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.18% | 3.21% | 9.81% | 8.86% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 8.88% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 4.48% | 9.10% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 3.57% | 4.88% | 5.37% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0577 | 1.0577 | 1.51% | -- | -- | 5.67% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0420 | 1.0420 | 2.34% | -- | -- | 4.11% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.44% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.25% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0091 | 1.0091 | 1.03% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.63% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 0.22% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9792 | 0.9792 | -1.22% | -2.26% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9913 | 0.9913 | -0.66% | -1.41% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0018 | 1.0018 | -0.37% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.46% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0047 | 1.0047 | -1.13% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0267 | 1.0267 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0194 | 1.0194 | -0.13% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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