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| 中欧港股通科技A(024836)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9842 | 0.9842 | -3.35% | -- | 6.19% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 10.98% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -3.16% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.53% | 6.80% | 10.68% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0228 | 1.0228 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 5.25% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 2.78% | 0.37% | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.33% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9268 | 0.9268 | -1.20% | -- | -1.36% | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -0.17% | -0.16% | -9.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9230 | 0.9230 | 2.76% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8982 | 0.8982 | -2.28% | -4.84% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -3.15% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9439 | 0.9439 | -0.55% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9326 | 0.9326 | 0.65% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9403 | 0.9403 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9435 | 0.9435 | -2.47% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -2.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9871 | 0.9871 | -4.34% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0319 | 1.0319 | -1.33% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 5.73% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0377 | 1.0377 | 0.41% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0335 | 1.0335 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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