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| 前海开源中证A500指数增强A(024650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1228 | 1.1228 | 1.60% | 0.21% | 5.47% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1051 | 1.1051 | -0.71% | -0.61% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1205 | 1.1205 | 0.77% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 1.14% | 4.13% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1065 | 1.1065 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 2.76% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | -1.66% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0763 | 1.0763 | -0.56% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.30% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0340 | 1.0340 | -3.17% | -6.94% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -4.49% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1111 | 1.1111 | -0.62% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 0.61% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1332 | 1.1332 | 0.42% | 2.05% | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.98% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1104 | 1.1104 | -0.64% | -2.51% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1175 | 1.1175 | -2.83% | -- | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1500 | 1.1500 | 0.20% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1477 | 1.1477 | 0.65% | 3.28% | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1403 | 1.1403 | 0.11% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 2.50% | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1112 | 1.1112 | -1.35% | 0.63% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -1.34% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1192 | 1.1192 | -1.64% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | 10.04% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1181 | 1.1181 | 0.59% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% | -- | 11.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 4.21% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0358 | 1.0358 | 0.16% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0336 | 1.0336 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.86% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.01% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.68% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9956 | 0.9956 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9930 | 0.9930 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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