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| 华夏信选A(024421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0455 | 1.0455 | -0.47% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -2.00% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0770 | 1.0770 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0634 | 1.0634 | -0.78% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0718 | 1.0718 | 0.25% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.32% | -1.65% | -2.74% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -2.43% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0727 | 1.0727 | -1.32% | 1.62% | -3.51% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -3.08% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0954 | 1.0954 | 0.52% | -2.47% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -0.28% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1117 | 1.1117 | -0.87% | -4.30% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1215 | 1.1215 | 1.14% | -- | 3.42% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1089 | 1.1089 | -1.54% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1262 | 1.1262 | -1.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1409 | 1.1409 | -1.79% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1180 | 1.1180 | 0.05% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1174 | 1.1174 | 1.54% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1005 | 1.1005 | 0.31% | -1.25% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0971 | 1.0971 | 1.17% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 1.54% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0845 | 1.0845 | -0.10% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0630 | 1.0630 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0412 | 1.0412 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 2.95% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0116 | 1.0116 | -0.50% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.39% | 2.74% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9983 | 0.9983 | 0.88% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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