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| 汇安成长领航A(024717)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 3.40% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1140 | 1.1140 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1210 | 1.1210 | -0.95% | -- | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | 5.89% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1223 | 1.1223 | -1.37% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 7.77% | 9.71% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0528 | 1.0528 | -1.48% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0758 | 1.0758 | -0.15% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0545 | 1.0545 | 1.90% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0463 | 1.0463 | 0.52% | 2.45% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0409 | 1.0409 | 0.65% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.88% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 3.51% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.73% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9745 | 0.9745 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.75% | -2.74% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -1.01% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -5.94% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | -3.70% | 1.16% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0772 | 1.0772 | -1.45% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0930 | 1.0930 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0627 | 1.0627 | -0.08% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0636 | 1.0636 | 3.73% | 10.15% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9656 | 0.9656 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9422 | 0.9422 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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