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| 东方阿尔法科技智选A(025499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2959 | 1.2959 | 4.05% | -- | 1.63% | 9.27% | -- | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | 8.74% | 0.13% | 5.01% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1477 | 1.1477 | -5.20% | -7.01% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2692 | 1.2692 | 2.84% | -6.59% | 1.54% | -- | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2342 | 1.2342 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 16.97% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3127 | 1.3127 | -3.39% | 6.57% | -- | -- | -- | 13.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 2.77% | -- | 18.26% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2751 | 1.2751 | 2.52% | 14.36% | -- | 23.46% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2438 | 1.2438 | 0.37% | 2.80% | -- | 19.02% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2392 | 1.2392 | 3.39% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1150 | 1.1150 | -7.84% | -- | -- | 12.67% | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 13.27% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -- | -- | 21.88% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | 30.68% | -- | 23.18% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3984 | 1.3984 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 20.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | -- | -- | 29.83% | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 13.49% | 8.56% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 5.86% | -- | 4.90% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.21% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0065 | 1.0065 | -3.37% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0416 | 1.0416 | 1.46% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0266 | 1.0266 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0328 | 1.0328 | -1.17% | 4.37% | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0605 | 1.0605 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.67% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0799 | 1.0799 | 3.78% | -0.09% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0406 | 1.0406 | -0.32% | -4.63% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0497 | 1.0497 | -2.89% | -9.76% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0809 | 1.0809 | -0.93% | 2.63% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0912 | 1.0912 | 3.61% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0532 | 1.0532 | 10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9656 | 0.9656 | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9892 | 0.9892 | -1.01% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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