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| 永赢新兴产业智选A(024319)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 0.9190 | 0.9190 | 0.81% | -- | -10.86% | 4.67% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -4.19% | -11.58% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -0.07% | -- | 10.92% | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9622 | 0.9622 | -0.36% | -6.68% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9657 | 0.9657 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9520 | 0.9520 | -0.02% | -- | -8.29% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9522 | 0.9522 | -5.28% | -8.26% | -8.10% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0053 | 1.0053 | -2.50% | -2.49% | -- | 15.25% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.67% | 0.67% | 0.33% | -- | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 4.74% | -- | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.19% | -- | 18.82% | -- | -- | 15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 18.59% | -- | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0220 | 1.0220 | 1.89% | -1.21% | 16.08% | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0214 | 1.0214 | -1.27% | 2.56% | -- | 13.83% | -- | 13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | 11.05% | 12.08% | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.55% | -0.64% | 13.13% | 14.47% | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | 4.48% | -- | 11.03% | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9843 | 0.9843 | -1.80% | 6.80% | -- | 8.59% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0023 | 1.0023 | 5.73% | 11.53% | -- | 10.18% | -- | 11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9480 | 0.9480 | 1.89% | 8.50% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 6.49% | 4.54% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9216 | 0.9216 | 2.55% | 4.68% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8987 | 0.8987 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8737 | 0.8737 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8803 | 0.8803 | 0.26% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8880 | 0.8880 | 3.52% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | 1.61% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8723 | 0.8723 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | -7.28% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -0.72% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9421 | 0.9421 | -1.32% | -1.75% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8722 | 0.8722 | 1.15% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8623 | 0.8623 | -0.89% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8700 | 0.8700 | -2.48% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8897 | 0.8897 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9064 | 0.9064 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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