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| 浦银安盛数字经济A(025421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-23 | 1.9878 | 1.9878 | -3.99% | 6.49% | 37.44% | 59.05% | -- | 62.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0704 | 2.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 69.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8666 | 1.8666 | 0.00% | -- | 24.01% | 47.07% | -- | 52.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8217 | 1.8217 | 0.34% | -- | 21.15% | 51.71% | -- | 49.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8155 | 1.8155 | 0.00% | -- | 20.74% | -- | -- | 48.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5090 | 1.5090 | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5764 | 1.5764 | 0.00% | 9.00% | -- | -- | -- | 28.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -3.91% | -2.11% | 17.00% | -- | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -- | -1.57% | 22.39% | -- | 18.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3948 | 1.3948 | -7.33% | -- | -5.59% | -- | -- | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5052 | 1.5052 | 0.10% | 4.19% | 1.88% | -- | -- | 23.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | 0.72% | 1.78% | 24.87% | -- | 23.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | -- | -- | 29.83% | -- | 25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4447 | 1.4447 | -3.24% | -- | -3.96% | 22.29% | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4930 | 1.4930 | -1.58% | -- | -- | 40.33% | -- | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -2.64% | -- | 42.59% | -- | 24.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -0.63% | -- | 51.47% | -- | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5582 | 1.5582 | 0.00% | 5.47% | -- | 53.13% | -- | 27.49% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5525 | 1.5525 | 5.08% | 5.08% | 24.22% | 68.46% | -- | 27.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4774 | 1.4774 | -4.05% | -- | -- | 46.36% | -- | 20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5398 | 1.5398 | 0.00% | -- | 25.15% | -- | -- | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | 9.02% | -- | -- | -- | 23.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3797 | 1.3797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3393 | 1.3393 | 2.09% | -- | 9.29% | -- | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -1.53% | 1.10% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2692 | 1.2692 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2421 | 1.2421 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -2.93% | -0.28% | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 0.67% | 2.18% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 16.28% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -0.46% | 14.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2278 | 1.2278 | 0.19% | -- | 20.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | 3.14% | 20.43% | 22.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1882 | 1.1882 | -0.94% | -1.33% | 20.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 1.56% | 23.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2042 | 1.2042 | 1.96% | 13.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1811 | 1.1811 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1977 | 1.1977 | 1.38% | 17.59% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1814 | 1.1814 | 2.38% | 16.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1539 | 1.1539 | 8.46% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 4.27% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0154 | 1.0154 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.33% | 11.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9826 | 0.9826 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9717 | 0.9717 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9766 | 0.9766 | 0.78% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9690 | 0.9690 | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0170 | 1.0170 | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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