|
| 中金中证800指数增强A(024870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.09% | 5.81% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0616 | 1.0616 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 3.41% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.07% | 3.52% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.98% | 3.74% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.23% | -- | 4.75% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.61% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.23% | 3.17% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0049 | 1.0049 | 1.98% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9877 | 0.9877 | -0.43% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9920 | 0.9920 | -0.52% | 1.36% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | 1.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 2.03% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9834 | 0.9834 | 0.48% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -1.83% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9969 | 0.9969 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.43% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -1.69% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0148 | 1.0148 | -1.25% | -0.07% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0276 | 1.0276 | -0.95% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0375 | 1.0375 | 1.33% | 3.71% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0239 | 1.0239 | -0.48% | 1.90% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0288 | 1.0288 | 1.31% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0142 | 1.0142 | -1.93% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0342 | 1.0342 | 1.40% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0150 | 1.0150 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0004 | 1.0004 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|