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| 华商港股通价值回报(025024)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0500 | 1.0500 | -0.08% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0508 | 1.0508 | -0.98% | -2.63% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0612 | 1.0612 | -0.87% | -2.15% | 10.99% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0705 | 1.0705 | 2.13% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0792 | 1.0792 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 2.78% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9410 | 0.9410 | -0.59% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9358 | 0.9358 | 0.27% | -0.70% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9333 | 0.9333 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9193 | 0.9193 | 2.09% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9005 | 0.9005 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -3.53% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | 0.41% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9588 | 0.9588 | 1.19% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9475 | 0.9475 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9734 | 0.9734 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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