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| 恒生前海瑞丰A(024271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.45% | 8.13% | 10.15% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1213 | 1.1213 | -0.36% | 0.83% | -- | 9.93% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1253 | 1.1253 | -0.79% | -- | -- | 11.23% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | 3.12% | -- | -- | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1228 | 1.1228 | 0.53% | 2.10% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.43% | 1.73% | -- | 10.35% | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | -- | 9.37% | 9.67% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0997 | 1.0997 | 0.16% | 2.75% | 8.22% | 9.37% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 2.96% | -- | 7.03% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0678 | 1.0678 | 1.49% | -- | -- | 6.78% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0521 | 1.0521 | 1.21% | 0.86% | -- | 5.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0058 | 1.0058 | -1.02% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9634 | 0.9634 | 0.46% | -- | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9590 | 0.9590 | -2.98% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0329 | 1.0329 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0246 | 1.0246 | 0.18% | 1.20% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.69% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.80% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.08% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.05% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9947 | 0.9947 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | -0.25% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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