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| 中泰双益A(024135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.43% | 0.68% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% | -- | 0.40% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | -- | -0.41% | 0.48% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.14% | -- | -- | 0.54% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9967 | 0.9967 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9969 | 0.9969 | -0.07% | -- | -0.91% | -- | -- | -0.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.15% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9933 | 0.9933 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.08% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.20% | 0.30% | 0.01% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | -- | -0.25% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.37% | -0.22% | 0.26% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% | -- | 0.63% | 0.54% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.40% | 0.31% | -- | 0.49% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.29% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | -- | 0.10% | -0.54% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.09% | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9955 | 0.9955 | -0.12% | -- | -- | -0.79% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9967 | 0.9967 | -0.14% | -- | 0.22% | -0.69% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.31% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.14% | -- | -- | 0.05% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9949 | 0.9949 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9945 | 0.9945 | -0.16% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.18% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.14% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.19% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.24% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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