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| 博道中证全指指数增强A(025020)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0513 | 1.0513 | 1.73% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -2.92% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0534 | 1.0534 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.0833 | 1.0833 | -0.76% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0916 | 1.0916 | 0.81% | -- | -0.35% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -1.16% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.92% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1202 | 1.1202 | -0.60% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1270 | 1.1270 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.47% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 2.54% | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0918 | 1.0918 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.09% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.93% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.46% | -1.18% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0217 | 1.0217 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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