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| 凯石瑞鑫6个月持有A(025352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-19 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -2.36% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9800 | 0.9800 | -0.57% | -- | -1.01% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9856 | 0.9856 | -0.70% | -1.14% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9925 | 0.9925 | -0.07% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.80% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | 0.68% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.28% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.64% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.77% | 0.77% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9900 | 0.9900 | -0.61% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.17% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9944 | 0.9944 | 0.23% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.06% | -0.92% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -2.14% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9997 | 0.9997 | -0.16% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0120 | 1.0120 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.61% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0152 | 1.0152 | -0.12% | -0.16% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0164 | 1.0164 | -0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0168 | 1.0168 | 0.21% | 0.12% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.02% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.18% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.43% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.18% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0098 | 1.0098 | -0.67% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.18% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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