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| 财通华晟量化选股A(024594)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0153 | 1.0153 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0093 | 1.0093 | -0.33% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.32% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9992 | 0.9992 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.42% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.78% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0363 | 1.0363 | 0.64% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 1.36% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.66% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.40% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.31% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | 2.48% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9986 | 0.9986 | 1.28% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9925 | 0.9925 | -0.34% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.45% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | 0.12% | -0.25% | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.61% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | -0.06% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0057 | 1.0057 | -0.34% | -- | -0.50% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.85% | -0.17% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | 0.46% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.24% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.62% | -0.40% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.42% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0082 | 1.0082 | 0.60% | -0.69% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9995 | 0.9995 | -1.55% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0392 | 1.0392 | -0.01% | 1.39% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.61% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.32% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0152 | 1.0152 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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