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| 招商均衡优选A(024027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -1.33% | -1.02% | -- | -- | -2.41% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9450 | 0.9450 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9408 | 0.9408 | -0.56% | 0.35% | -- | -- | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9461 | 0.9461 | 0.47% | 1.31% | -- | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9375 | 0.9375 | 0.39% | -- | -2.12% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9339 | 0.9339 | 0.49% | -- | -2.50% | -5.79% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9293 | 0.9293 | -0.62% | -- | -2.98% | -- | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -1.92% | -3.25% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9271 | 0.9271 | -0.10% | -1.06% | -- | -- | -- | -3.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9280 | 0.9280 | 1.34% | -- | -4.39% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9157 | 0.9157 | -1.03% | -- | -5.66% | -- | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9252 | 0.9252 | -1.90% | -- | -4.68% | -1.65% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9431 | 0.9431 | 0.65% | -- | -2.83% | -0.79% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -1.18% | -2.61% | -1.43% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -1.25% | -2.84% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | 0.61% | -1.71% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9578 | 0.9578 | -0.25% | 0.61% | -1.85% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9602 | 0.9602 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9614 | 0.9614 | 0.84% | 2.44% | -2.89% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -2.55% | -2.31% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9706 | 0.9706 | 0.88% | -0.54% | -- | 0.43% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 2.79% | 2.43% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 2.68% | 0.76% | -0.98% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9484 | 0.9484 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 1.19% | -- | -1.15% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9833 | 0.9833 | 1.74% | 2.79% | -- | -1.44% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9665 | 0.9665 | 1.08% | -- | 1.32% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9407 | 0.9407 | -0.13% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9419 | 0.9419 | -0.92% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -- | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9519 | 0.9519 | -0.23% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9539 | 0.9539 | -0.84% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -0.70% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9607 | 0.9607 | -0.06% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 0.38% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9506 | 0.9506 | -1.26% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.37% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9842 | 0.9842 | -0.49% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.65% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9741 | 0.9741 | -1.55% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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