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| 国泰聚智量化选股A(023386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 2.21% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 4.22% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1669 | 1.1669 | 0.03% | 2.06% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 1.64% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -1.54% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1434 | 1.1434 | -0.38% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -0.05% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1600 | 1.1600 | -0.50% | 2.30% | 9.60% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 3.60% | -- | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0858 | 1.0858 | 1.70% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0676 | 1.0676 | -0.62% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0613 | 1.0613 | 0.35% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0576 | 1.0576 | -0.64% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.57% | -- | -1.88% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0316 | 1.0316 | 1.75% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0373 | 1.0373 | -2.29% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -2.47% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0579 | 1.0579 | 2.02% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.85% | -- | 10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0907 | 1.0907 | -0.17% | 1.39% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0471 | 1.0471 | 0.17% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0281 | 1.0281 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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