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| 国泰聚鑫量化选股A(023313)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.3478 | 1.3478 | -0.73% | 0.08% | -- | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3577 | 1.3577 | 0.26% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3542 | 1.3542 | 2.72% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3467 | 1.3467 | 0.31% | -3.68% | 15.36% | 29.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3426 | 1.3426 | 3.88% | -3.25% | 15.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3981 | 1.3981 | 0.75% | -0.28% | -- | 28.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | 3.21% | 11.75% | 19.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3216 | 1.3216 | -0.74% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3315 | 1.3315 | 6.26% | 14.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1674 | 1.1674 | -0.37% | -- | 11.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1324 | 1.1324 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1572 | 1.1572 | 4.51% | -- | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1073 | 1.1073 | -0.24% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 4.82% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9982 | 0.9982 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0512 | 1.0512 | -0.30% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 1.23% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0865 | 1.0865 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0785 | 1.0785 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0737 | 1.0737 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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