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| 博时中证800指数增强A(023616)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.41% | -- | 4.91% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 2.23% | -- | 4.11% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0716 | 1.0716 | -0.58% | -2.93% | 0.70% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | 3.32% | 5.07% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -3.45% | 1.55% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.56% | 5.42% | 3.81% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0974 | 1.0974 | -0.04% | -- | 5.41% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0779 | 1.0779 | -0.65% | -0.19% | 5.07% | 5.04% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 1.96% | 5.76% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0785 | 1.0785 | -0.14% | 3.37% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0800 | 1.0800 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0641 | 1.0641 | 1.99% | 1.62% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0471 | 1.0471 | -0.19% | 0.88% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.18% | 2.19% | 4.49% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0380 | 1.0380 | 1.11% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 0.07% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0199 | 1.0199 | -0.58% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.93% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -1.36% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0216 | 1.0216 | -0.62% | -1.73% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0280 | 1.0280 | -1.43% | -1.18% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0429 | 1.0429 | 1.03% | -0.05% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0316 | 1.0316 | -0.77% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0403 | 1.0403 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0517 | 1.0517 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0634 | 1.0634 | 1.52% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0475 | 1.0475 | -0.67% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0115 | 1.0115 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0301 | 1.0301 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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