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| 国泰优质核心A(025060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 0.9776 | 0.9776 | 0.18% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.95% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.68% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.94% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -0.30% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.44% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9607 | 0.9607 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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