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| 易方达创业板增强A(025164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | 13.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2803 | 1.2803 | -1.17% | 2.90% | 16.52% | 12.57% | -- | 16.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2954 | 1.2954 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2660 | 1.2660 | 1.75% | 7.10% | -- | 10.84% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | 8.93% | -- | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1916 | 1.1916 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | 5.01% | 5.71% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0780 | 1.0780 | -3.10% | -- | -4.65% | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 1.25% | -1.60% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -0.70% | -2.30% | 2.67% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1221 | 1.1221 | -1.05% | -1.02% | -- | 8.52% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | 10.14% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1268 | 1.1268 | -0.34% | -- | -- | 10.56% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1306 | 1.1306 | -0.87% | -- | -0.13% | 12.23% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | 1.49% | 12.90% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -1.42% | 15.05% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 0.10% | 4.34% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1115 | 1.1115 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1321 | 1.1321 | 0.74% | 1.99% | 4.31% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1238 | 1.1238 | -1.19% | -- | 3.55% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -0.43% | -- | 11.74% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | 7.35% | 11.30% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1422 | 1.1422 | -0.07% | 2.15% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1430 | 1.1430 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1414 | 1.1414 | 2.07% | 3.74% | -- | 9.59% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1115 | 1.1115 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0758 | 1.0758 | -0.88% | 1.60% | 5.93% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 4.96% | 7.43% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0589 | 1.0589 | 2.41% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0079 | 1.0079 | -1.11% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 2.77% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.81% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0102 | 1.0102 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9917 | 0.9917 | 1.77% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9745 | 0.9745 | 0.59% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0230 | 1.0230 | -1.60% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0417 | 1.0417 | -0.71% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0727 | 1.0727 | -0.34% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0415 | 1.0415 | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0747 | 1.0747 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0497 | 1.0497 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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