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| 博时创业板指数增强A(025170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | 8.69% | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | 11.91% | -- | -- | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1868 | 1.1868 | 2.35% | -- | 6.14% | 7.20% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 3.71% | 5.31% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0894 | 1.0894 | 1.89% | -- | -3.11% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0692 | 1.0692 | -2.47% | -- | -4.91% | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -1.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1225 | 1.1225 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0982 | 1.0982 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -2.46% | -- | 4.62% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0783 | 1.0783 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0909 | 1.0909 | -2.94% | -2.46% | -2.18% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1240 | 1.1240 | -0.04% | -- | 2.76% | 8.24% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1188 | 1.1188 | 1.64% | 2.60% | -0.01% | 4.75% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1008 | 1.1008 | -1.04% | -- | -1.04% | 2.78% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1124 | 1.1124 | -0.32% | -0.25% | 0.00% | 2.46% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 2.03% | 0.32% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -1.81% | 1.14% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1152 | 1.1152 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0938 | 1.0938 | -2.52% | -- | -- | 1.76% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -0.48% | -- | 1.93% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.03% | 1.61% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1214 | 1.1214 | -0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 1.03% | -- | 10.66% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1071 | 1.1071 | 0.54% | -- | -- | 12.10% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1011 | 1.1011 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1189 | 1.1189 | 0.58% | 0.75% | -- | 8.06% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 1.60% | 5.94% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0931 | 1.0931 | -0.82% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0748 | 1.0748 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 1.25% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -1.31% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0681 | 1.0681 | -0.27% | -0.94% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0710 | 1.0710 | -1.35% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0987 | 1.0987 | 1.90% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0749 | 1.0749 | -2.36% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1009 | 1.1009 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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