|
| 交银产业臻选(025002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -1.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 0.9886 | 0.9886 | 0.28% | -0.42% | 2.33% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9858 | 0.9858 | -1.56% | -0.93% | 2.04% | -0.26% | -- | 0.98% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 0.9914 | 0.9914 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.23% | -1.58% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 0.9951 | 0.9951 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 2.75% | 5.05% | 0.89% | -- | 3.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 2.85% | -- | -2.70% | -- | 0.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 0.9817 | 0.9817 | 0.56% | -- | -- | -2.77% | -- | 0.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 0.9762 | 0.9762 | 2.20% | -- | -- | -3.32% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9661 | 0.9661 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 0.9642 | 0.9642 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 0.9751 | 0.9751 | 0.07% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -0.98% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|