|
| 国泰上证科创板芯片ETF联接A(024853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1496 | 1.1496 | 2.02% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1268 | 1.1268 | -2.80% | -- | -8.13% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1593 | 1.1593 | 2.02% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1764 | 1.1764 | 1.87% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -3.37% | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2220 | 1.2220 | -0.37% | -0.37% | -- | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | 5.13% | 5.32% | 14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | 0.57% | -- | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2062 | 1.2062 | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -7.86% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2476 | 1.2476 | -3.82% | -- | 15.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -- | 16.48% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 1.39% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1854 | 1.1854 | 0.74% | 9.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1767 | 1.1767 | 2.46% | 8.80% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 4.89% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0815 | 1.0815 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0950 | 1.0950 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.39% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -1.81% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0421 | 1.0421 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.08% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -4.55% | -13.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0750 | 1.0750 | 1.48% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0593 | 1.0593 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0635 | 1.0635 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1642 | 1.1642 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1440 | 1.1440 | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0872 | 1.0872 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0965 | 1.0965 | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|