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| 金元顺安乾利A(023433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0716 | 1.0716 | -0.93% | 1.28% | 2.79% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 1.60% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0581 | 1.0581 | -0.62% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0647 | 1.0647 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.04% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -1.10% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0134 | 1.0134 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0294 | 1.0294 | -1.20% | -1.17% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 1.17% | -0.02% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 1.83% | -0.62% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0416 | 1.0416 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -1.72% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0421 | 1.0421 | -0.77% | 0.41% | -2.80% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.96% | 3.16% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0397 | 1.0397 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -6.49% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0631 | 1.0631 | -1.05% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -0.70% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.54% | 9.52% | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0785 | 1.0785 | -0.32% | -- | 10.56% | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 11.39% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | 10.56% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 2.10% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9755 | 0.9755 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -2.60% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9697 | 0.9697 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9755 | 0.9755 | -1.22% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9863 | 0.9863 | -2.39% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0104 | 1.0104 | 1.91% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9915 | 0.9915 | -0.80% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 1.01% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9873 | 0.9873 | -0.65% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9863 | 0.9863 | -0.32% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9895 | 0.9895 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9829 | 0.9829 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.39% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9889 | 0.9889 | 0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9884 | 0.9884 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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