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| 长城上证科创板综合指数A(023934)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1375 | 1.1375 | 0.83% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1281 | 1.1281 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1496 | 1.1496 | 1.72% | 4.30% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1302 | 1.1302 | -0.43% | 2.79% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1351 | 1.1351 | 0.56% | 5.37% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 5.41% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1022 | 1.1022 | 0.25% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0995 | 1.0995 | 2.06% | 8.56% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0773 | 1.0773 | 0.60% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0709 | 1.0709 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 5.37% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 1.54% | -6.43% | -5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0052 | 1.0052 | -2.40% | -- | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0299 | 1.0299 | 3.26% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0430 | 1.0430 | -2.52% | -- | -6.01% | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0700 | 1.0700 | 0.62% | 0.21% | -3.58% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0634 | 1.0634 | -1.39% | -1.76% | -4.17% | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0678 | 1.0678 | -1.35% | -4.63% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -4.47% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1196 | 1.1196 | -1.18% | 0.89% | -- | 17.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 2.10% | -1.67% | 18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1159 | 1.1159 | 1.12% | 0.56% | -- | 18.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1035 | 1.1035 | -0.56% | -0.56% | -- | 18.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 3.19% | -- | 11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1058 | 1.1058 | 0.47% | 0.16% | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1006 | 1.1006 | 2.34% | -- | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0754 | 1.0754 | -0.33% | -4.08% | 2.38% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | 11.43% | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1399 | 1.1399 | 0.13% | -- | 16.46% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1384 | 1.1384 | 2.22% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | 15.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0666 | 1.0666 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 2.48% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.81% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 2.56% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9700 | 0.9700 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 1.35% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9555 | 0.9555 | 0.76% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9483 | 0.9483 | -0.89% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9568 | 0.9568 | -1.24% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9548 | 0.9548 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9526 | 0.9526 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9453 | 0.9453 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9348 | 0.9348 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9919 | 0.9919 | 1.27% | -1.41% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9940 | 0.9940 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9965 | 0.9965 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 0.9834 | 0.9834 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9850 | 0.9850 | 2.28% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9818 | 0.9818 | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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