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| 华夏6个月持有A(024296)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.13% | 0.52% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | -- | 0.51% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | -0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.05% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | 0.12% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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