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| 上银上证科创板综合指数增强A(024665)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -5.06% | 10.10% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 15.76% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1479 | 1.1479 | -1.36% | -- | 15.08% | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 16.66% | 16.90% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 10.11% | 12.44% | 3.25% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0752 | 1.0752 | 3.95% | 3.67% | 7.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.78% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0122 | 1.0122 | 1.47% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9951 | 0.9951 | 1.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0379 | 1.0379 | -0.55% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0436 | 1.0436 | -0.98% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0466 | 1.0466 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0438 | 1.0438 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0502 | 1.0502 | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0560 | 1.0560 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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