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| 大成创优鑫选A(018862)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | 7.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1780 | 1.1780 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -1.88% | -- | -2.88% | -- | 7.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1744 | 1.1744 | 0.51% | -2.57% | -3.64% | -- | -- | 7.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | -3.05% | -5.61% | -- | -- | 7.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -3.10% | 1.98% | -- | 10.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2054 | 1.2054 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 10.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2052 | 1.2052 | 1.71% | 4.00% | -4.95% | 7.52% | -- | 10.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 4.46% | -6.55% | 5.64% | -- | 8.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1589 | 1.1589 | 2.17% | 0.63% | -11.32% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1343 | 1.1343 | -2.39% | -- | -13.21% | -- | -- | 4.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.60% | 3.25% | -11.08% | 8.69% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -11.61% | -- | -- | 5.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | -- | 5.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -7.66% | -6.41% | 3.28% | -- | 3.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2188 | 1.2188 | -1.53% | -- | 1.35% | 17.93% | -- | 11.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -2.38% | 2.93% | -- | -- | 13.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | 16.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2680 | 1.2680 | -0.42% | -2.98% | -- | 19.33% | -- | 16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2733 | 1.2733 | -1.17% | -- | 5.50% | 19.83% | -- | 16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | 22.93% | -- | 18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3475 | 1.3475 | 3.11% | 12.05% | 13.38% | -- | -- | 23.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 8.67% | 2.80% | -- | -- | 19.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | 2.25% | 9.91% | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | 10.70% | 16.32% | -- | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2713 | 1.2713 | -0.11% | 4.92% | -- | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | 6.41% | -- | 24.19% | -- | 16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2117 | 1.2117 | 1.31% | 3.03% | 14.35% | 17.47% | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 2.49% | 12.87% | -- | -- | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1878 | 1.1878 | 0.99% | 5.90% | -- | 13.39% | -- | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1761 | 1.1761 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 7.04% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1209 | 1.1209 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 5.55% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0335 | 1.0335 | -2.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0460 | 1.0460 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0626 | 1.0626 | 1.38% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -3.10% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -3.35% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0744 | 1.0744 | -0.82% | -1.81% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0942 | 1.0942 | 1.40% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0605 | 1.0605 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0534 | 1.0534 | 1.52% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0376 | 1.0376 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.48% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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