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| 鑫元中证800自由现金流指数A(024792)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.43% | -- | -0.61% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -0.39% | -1.04% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1774 | 1.1774 | 0.56% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1709 | 1.1709 | -0.43% | -0.37% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1760 | 1.1760 | 0.20% | -- | -5.47% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.64% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1712 | 1.1712 | -0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | 0.42% | -4.20% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1547 | 1.1547 | -0.94% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1657 | 1.1657 | -0.40% | -0.21% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1704 | 1.1704 | 0.51% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1645 | 1.1645 | -0.85% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1745 | 1.1745 | 0.09% | -- | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1734 | 1.1734 | 0.45% | -- | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1681 | 1.1681 | -0.72% | -2.61% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1766 | 1.1766 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | 4.14% | 11.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 1.40% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | 6.24% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | 6.29% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1650 | 1.1650 | 0.89% | 2.66% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1547 | 1.1547 | -0.13% | -1.91% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1509 | 1.1509 | 1.42% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1348 | 1.1348 | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | 7.57% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1863 | 1.1863 | 2.10% | 3.86% | 9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1522 | 1.1522 | 0.88% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 2.16% | 6.24% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | 4.93% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.45% | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1082 | 1.1082 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1131 | 1.1131 | -1.02% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 2.76% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.03% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.20% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.34% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0854 | 1.0854 | 1.03% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -2.18% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0495 | 1.0495 | -1.75% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0682 | 1.0682 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0203 | 1.0203 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0326 | 1.0326 | -0.29% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0356 | 1.0356 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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