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| 长信沪深300指数量化增强A(024415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.57% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.32% | 1.45% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0111 | 1.0111 | -2.11% | -- | -0.68% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 2.51% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0457 | 1.0457 | -0.72% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0180 | 1.0180 | -0.31% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.63% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.82% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | 1.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9802 | 0.9802 | 0.17% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9785 | 0.9785 | -0.12% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.66% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9733 | 0.9733 | 0.86% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0028 | 1.0028 | -0.73% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0131 | 1.0131 | -0.31% | 1.23% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.76% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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